返回列表发布时间:2020/10/10 17:46:45
为优化集团对境内外成员单位跨境资金的集中运营管理,提升跨境资金运营效益和管理水平,降低融资成本,加快集团国际化经营进程,财务公司于9月初着手筹备跨境双向人民币资金池业务,仅用半个多月的时间,于29日取得中国人民银行济南分行颁发的《跨境双向人民币资金池备案通知书》,并当日实现资金归集3.3亿元人民币。
财务公司作为主办机构,资金池定名为山东省商业集团财务有限公司跨境双向人民币资金池(以下简称“人民币资金池”),包含13家成员单位(含11家境内成员单位,2家境外成员单位),资金池初始净流入和净流出额上限均为37.56亿元人民币,共有三家合作银行。
去年12月初,财务公司就取得国家外汇管理局批复搭建了外汇资金池,并于今年8月底通过外汇资金池开展了外债业务,9月底又成功搭建人民币资金池并实现资金归集,是省属企业中少数几家搭建并使用外汇和人民币资金池的企业,对强化集团对成员单位资金的集中管理,便利集团及成员单位之间的资金归集和使用,起到了非常重要的作用。
下一步,财务公司将提升服务成员单位水平,充分利用外汇资金池和人民币资金池,发挥财务公司金融平台职能,满足集团多样化金融需求,节约集团融资成本,助力集团高效发展。
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